Fälligkeitsprofil und Finanzierungen

Fälligkeitsstruktur des Schuldenportfolios per 31.12.2015 in MCHF

Nettoverschuldung

 

Definition der Nettoverschuldung

 

in Mio. CHF 30.06.2016 2015 30.06.2015 2014 2013 2012
Flüssige Mittel und Wertschriften 473.5  422.1  423.2  461.2 273.5 262.3 
Kredite 185.1  196.0  197.6  159.5 210.4 234.1
Anleihen 238.0  237.4  432.2  409.1 312.4 311.8
Sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.1  0.1  0.1  0.2 0.3 0.7
Sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 219.0  202.9  0.2  83.8 37.6 42.3
Finanzverbindlichkeiten 642.2  636.4  630.2  652.5 560.7 588.8
Nettofinanzschulden Repower-Gruppe 168.7  214.3  207. 0 191.4 287.2 326.4 
Pensionsrückstellungen 51.0  42.1  33.0  28.7 26.7 41.3
Rückstellungen für Heimfallverzichtsentschädigungen 12.7   13.0 12.8  13.5 13.1 13.2
Wirtschaftliche Nettoverschuldung 232.5   269.5  252.9 233.5 327.1 380.9
EBITDA* 49.0  59.3 31.6  89.4 135.8 148.4
Debt Factor 2.4  4.5 4.0  2.6 2.4 2.6


 *EBITDA jeweils bereinigt um Sonderfaktoren

 

Credit Ratings

 

  • Bonitätsprüfungen der Kreditinstitute haben einen massgeblichen Einfluss auf die Kosten der Fremdkapitalbeschaffung. Je besser die Bewertung, desto leichter der Zugang zu den Kreditmärkten und desto kostengünstiger die Aufnahme von Fremdmitteln.
  • Vor dem Hintergrund der schwierigen Rahmenbedingungen im europäischen Energiesektor haben sowohl die Credit Suisse als auch die UBS, die Bank Vontobel und die ZKB in den vergangenen zwei Jahren ihre Bonitätsnote für Repower gesenkt.

Ratingagentur Lang-/Kurzfristiges Rating Ausblick Datum Analyst Telefon / E-Mail-Adresse
UBS BBB- Negative 24.08.2016 Alexandra Bossert +41 44 239 14 76
alexandra.bossert@ubs.com
Bank Vontobel BBB- Stable 24.08.2016 Dominik Meyer +41 58 283 63 41
dominik.meyer@vontobel.ch
Credit Suisse High BB Stable 23.08.2016 Daniel Rupli +41 44 333 13 79
daniel.rupli@credit.suisse.com
ZKB BBB- Negative 25.08.2016 Luca Corletto +41 44 292 33 94
luca.corletto@zkb.ch

Ihr Kontakt

Brigitte Krapf

CFO

+ 41 81 839 7111
brigitte.krapf@repower.com