Profilo delle scadenze e finanziamenti

Struttura delle scadenze del portafoglio debiti al 31.12.2021 in mln CHF

Struttura delle scadenze

L'elenco completo delle passività finanziare di Repower si trova sul nostro onlinereport. 

Finanziamenti

Principi di finanziamento

In Repower la gestione dei debiti avviene tra l'altro tramite il fattore di indebitamento: a medio e lungo termine Repower mira a un fattore 3 o inferiore.

  • Quale corridoio target si auspica un fattore compreso tra due e tre, mentre secondo uno studio della BMWI Deutschland 3,5 è il valore che non dovrebbe essere superato per periodi lunghi. Un superamento della soglia target massima per periodi limitati è consentita, p.es. per consentire programmi d'investimento necessari al bene dell'azienda.
  • La quota del patrimonio netto si deve mantenere in una forbice tra il 35 e il 45 per cento..

Indebitamento netto

Sviluppo del fattore di indebitamento 2017 – 2021

Sviluppo del fattore di indebitamento

Definizione indebitamento netto/liquidità netta

 

 

2021

2020

2019

2018

2017

 

 

 

     

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

 370

301

367

316

395

Titoli e depositi a termine

 154

196

120

87

61

Passività finanziarie

 425

405

453

442

419

Ratei e risconti per interessi finanziari

 2

3

3

3

4

Indebitamento netto / Liquidità netta *)

 -97

-89

-31

42

-33

EBITDA

 137

129

117

82

79

Fattore d'indebitamento

 -0.7

-0.7

-0.3

0.5

-0.4

 

 

 

* La liquidità netta è indicata con segno negativo e, come l’indebitamento netto, viene ora calcolata in base alle disponibilità liquide, ai titoli, ai depositi vincolati, alle passività finanziarie correnti e non correnti, compresi gli interessi di competenza del periodo.

Variazioni indebitamento netto tra il 31.12.2020 e il 31.12.2021

Variazioni indebitamento netto

Credit Ratings

 

Agenzia di rating Rating a lungo e breve termine Oulook Data Analista Telefono / Indirizzi e-mail
UBS BBB- stabile 12.04.2022 Alexandra Bossert +41 44 239 14 76
alexandra.bossert@ubs.com
Credit Suisse Mid BBB stabile 07.04.2022 Daniel Rupli +41 44 333 13 79
daniel.rupli@credit-suisse.com
ZKB BBB stabile 06.04.2022 Armin Rechberger +41 44 292 39 51
armin.rechberger@zkb.ch

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