Struttura delle scadenze del portafoglio debiti al 31.12.2022 in mln CHF
L'elenco completo delle passività finanziare di Repower si trova sul nostro onlinereport.
Principi di finanziamento
In Repower la gestione dei debiti avviene tra l'altro tramite il fattore di indebitamento: a medio e lungo termine Repower mira a un fattore 3 o inferiore.
- Quale corridoio target si auspica un fattore compreso tra due e tre, mentre secondo uno studio della BMWI Deutschland 3,5 è il valore che non dovrebbe essere superato per periodi lunghi. Un superamento della soglia target massima per periodi limitati è consentita, p.es. per consentire programmi d'investimento necessari al bene dell'azienda.
- La quota del patrimonio netto si deve mantenere in una forbice tra il 35 e il 45 per cento..
Sviluppo del fattore di indebitamento 2018 – 2022
Definizione indebitamento netto/liquidità netta
|
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2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
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|||
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Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
282 |
370 |
301 |
367 |
316 |
|
Titoli e depositi a termine |
36 |
154 |
196 |
120 |
87 |
|
Passività finanziarie |
469 |
425 |
405 |
453 |
442 |
|
Ratei e risconti per interessi finanziari |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Indebitamento netto / Liquidità netta *) |
152 |
-97 |
-89 |
-31 |
42 |
|
EBITDA |
133 |
137 |
129 |
117 |
82 |
|
Fattore d'indebitamento |
1.1 |
-0.7 |
-0.7 |
-0.3 |
0.5 |
* La liquidità netta è indicata con segno negativo e, come l’indebitamento netto, viene ora calcolata in base alle disponibilità liquide, ai titoli, ai depositi vincolati, alle passività finanziarie correnti e non correnti, compresi gli interessi di competenza del periodo.
Variazioni indebitamento netto tra il 31.12.2021 e il 31.12.2022
| Agenzia di rating | Rating a lungo e breve termine | Oulook | Data | Analista | Telefono / Indirizzi e-mail |
| UBS | BBB- | stabile | 12.04.2022 | Alexandra Bossert | +41 44 239 14 76 alexandra.bossert@ubs.com |
| Credit Suisse | Mid BBB | stabile | 12.04.2023 | Daniel Rupli | +41 44 333 13 79 daniel.rupli@credit-suisse.com |
| ZKB | BBB | stabile | 06.04.2023 | Armin Rechberger | +41 44 292 39 51 armin.rechberger@zkb.ch |
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